有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(平成28年11月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 332,407,443,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,231,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,407,211,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,157,145,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4326 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 335,060,562,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,170,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,582,391,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,528,331,319 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2081 | 円 |
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