豪ドル毎月分配型ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【豪ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年11月15日現在 ]	当期 [ 平成26年5月15日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		4,369,131,878	4,087,128,869
		コール・ローン		387,294,228	965,446,532
		国債証券		5,264,767,410	5,423,734,106
		特殊債券		29,954,682,299	33,628,401,976
		社債券		47,469,163,039	39,381,182,903
		派生商品評価勘定		22,015,903	-
		未収入金		500,121,754	3,332,825,531
		未収利息		928,080,451	850,354,111
		前払費用		5,569,218	72,168,124
		その他未収収益		29,192,990	52,498,497
		差入委託証拠金		337,586,977	284,131,724
		流動資産合計		89,267,606,147	88,077,872,373
	資産合計			89,267,606,147	88,077,872,373
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		42,254,560	77,280,040
		未払金		78,709,608	3,510,681,593
		未払収益分配金		716,578,294	689,927,002
		未払解約金		185,013,866	90,814,504
		未払受託者報酬		3,973,866	3,752,094
		未払委託者報酬		83,451,161	78,793,933
		その他未払費用		333,794	315,166
		流動負債合計		1,110,315,149	4,451,564,332
	負債合計			1,110,315,149	4,451,564,332
純資産の部
	元本等
		元本		※1 95,543,772,584	※1 91,990,266,952
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △7,386,481,586	※2 △8,363,958,911
			(分配準備積立金)	11,241,269,731	7,503,699,874
		元本等合計		88,157,290,998	83,626,308,041
	純資産合計			88,157,290,998	83,626,308,041
負債純資産合計				89,267,606,147	88,077,872,373

開示資料

決算

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