- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【豪ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,369,131,878 | 4,087,128,869 | |||
| コール・ローン | 387,294,228 | 965,446,532 | |||
| 国債証券 | 5,264,767,410 | 5,423,734,106 | |||
| 特殊債券 | 29,954,682,299 | 33,628,401,976 | |||
| 社債券 | 47,469,163,039 | 39,381,182,903 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,015,903 | - | |||
| 未収入金 | 500,121,754 | 3,332,825,531 | |||
| 未収利息 | 928,080,451 | 850,354,111 | |||
| 前払費用 | 5,569,218 | 72,168,124 | |||
| その他未収収益 | 29,192,990 | 52,498,497 | |||
| 差入委託証拠金 | 337,586,977 | 284,131,724 | |||
| 流動資産合計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 | |||
| 資産合計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,254,560 | 77,280,040 | |||
| 未払金 | 78,709,608 | 3,510,681,593 | |||
| 未払収益分配金 | 716,578,294 | 689,927,002 | |||
| 未払解約金 | 185,013,866 | 90,814,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,973,866 | 3,752,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,451,161 | 78,793,933 | |||
| その他未払費用 | 333,794 | 315,166 | |||
| 流動負債合計 | 1,110,315,149 | 4,451,564,332 | |||
| 負債合計 | 1,110,315,149 | 4,451,564,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,543,772,584 | ※1 91,990,266,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,386,481,586 | ※2 △8,363,958,911 | |||
| (分配準備積立金) | 11,241,269,731 | 7,503,699,874 | |||
| 元本等合計 | 88,157,290,998 | 83,626,308,041 | |||
| 純資産合計 | 88,157,290,998 | 83,626,308,041 | |||
| 負債純資産合計 | 89,267,606,147 | 88,077,872,373 | |||
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