- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,312,634,190 | 572,628,865 |
| コール・ローン | 334,708,383 | 549,121,558 |
| 国債証券 | 13,450,940,702 | 9,283,778,418 |
| 地方債証券 | 407,421,189 | 386,741,102 |
| 特殊債券 | 30,654,537,560 | 28,903,055,868 |
| 社債券 | 24,568,084,543 | 32,736,997,692 |
| 派生商品評価勘定 | 18,599,997 | 12,602,994 |
| 未収入金 | 1,722,400,002 | 1,028,001,453 |
| 未収利息 | 634,364,558 | 589,861,636 |
| 前払費用 | 9,368,030 | 31,028,556 |
| その他未収収益 | 41,044,593 | 72,264,044 |
| 差入委託証拠金 | 141,736,673 | 145,841,596 |
| 流動資産合計 | 75,295,840,420 | 74,311,923,782 |
| 資産合計 | 75,295,840,420 | 74,311,923,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 416,343 | 2,746,861 |
| 未払収益分配金 | 729,611,072 | 795,234,593 |
| 未払解約金 | 219,587,672 | 79,793,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,396,968 | 3,164,184 |
| 未払委託者報酬 | 71,336,293 | 66,447,903 |
| 未払利息 | 557 | 735 |
| その他未払費用 | 285,336 | 265,784 |
| 流動負債合計 | 1,024,634,241 | 947,653,399 |
| 負債合計 | 1,024,634,241 | 947,653,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,656,558,655 | 144,588,107,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,385,352,476 | △71,223,837,450 |
| (分配準備積立金) | 7,087,335 | 2,171,135 |
| 元本等合計 | 74,271,206,179 | 73,364,270,383 |
| 純資産合計 | 74,271,206,179 | 73,364,270,383 |
| 負債純資産合計 | 75,295,840,420 | 74,311,923,782 |
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