- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 322,844,300 | 499,283,300 |
| コール・ローン | 93,319,682 | 126,015,814 |
| 国債証券 | 1,950,936,079 | 2,453,363,102 |
| 地方債証券 | 468,800,794 | 455,894,594 |
| 特殊債券 | 15,726,163,604 | 16,191,899,306 |
| 社債券 | 17,718,636,690 | 14,455,305,063 |
| 派生商品評価勘定 | 2,390,904 | - |
| 未収入金 | 580,085,951 | - |
| 未収利息 | 326,558,291 | 325,066,327 |
| 前払費用 | 6,176,271 | 3,747,308 |
| その他未収収益 | 25,650,735 | 44,566,541 |
| 差入委託証拠金 | 889,951,972 | 865,074,001 |
| 流動資産合計 | 38,111,515,273 | 35,420,215,356 |
| 資産合計 | 38,111,515,273 | 35,420,215,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,545,360 | 647,419 |
| 未払収益分配金 | 41,258,008 | 39,121,387 |
| 未払解約金 | 17,688,054 | 71,280,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,019 | 1,488,808 |
| 未払委託者報酬 | 35,091,401 | 31,264,919 |
| 未払利息 | 203 | 70 |
| その他未払費用 | 140,357 | 125,053 |
| 流動負債合計 | 108,394,402 | 143,928,642 |
| 負債合計 | 108,394,402 | 143,928,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,516,017,295 | 78,242,774,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,512,896,424 | △42,966,487,766 |
| (分配準備積立金) | 287,484,409 | 461,547,582 |
| 元本等合計 | 38,003,120,871 | 35,276,286,714 |
| 純資産合計 | 38,003,120,871 | 35,276,286,714 |
| 負債純資産合計 | 38,111,515,273 | 35,420,215,356 |
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