- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 375,044,024 | 537,259,802 |
| コール・ローン | 260,082,420 | 169,047,135 |
| 国債証券 | 2,934,033,134 | 2,517,328,488 |
| 地方債証券 | 260,032,147 | - |
| 特殊債券 | 12,034,400,948 | 10,726,195,288 |
| 社債券 | 18,057,669,056 | 19,494,605,647 |
| 派生商品評価勘定 | 2,288,996 | 9,316,473 |
| 未収入金 | 95,786,123 | 1,628,382,066 |
| 未収利息 | 294,077,879 | 239,056,890 |
| 前払費用 | 2,639,669 | 26,056,665 |
| その他未収収益 | 21,550,568 | 39,238,149 |
| 差入委託証拠金 | 900,436,180 | 981,529,703 |
| 流動資産合計 | 35,238,041,144 | 36,368,016,306 |
| 資産合計 | 35,238,041,144 | 36,368,016,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,208,033 | 50,050,016 |
| 未払金 | 168,582,244 | 1,446,784,652 |
| 未払収益分配金 | 36,268,895 | 33,442,406 |
| 未払解約金 | 54,687,313 | 33,671,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,717 | 1,542,315 |
| 未払委託者報酬 | 32,649,075 | 32,388,606 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 130,583 | 129,547 |
| 流動負債合計 | 343,080,951 | 1,598,009,362 |
| 負債合計 | 343,080,951 | 1,598,009,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,537,791,211 | 66,884,813,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,642,831,018 | △32,114,806,597 |
| (分配準備積立金) | 707,995,730 | 982,632,653 |
| 元本等合計 | 34,894,960,193 | 34,770,006,944 |
| 純資産合計 | 34,894,960,193 | 34,770,006,944 |
| 負債純資産合計 | 35,238,041,144 | 36,368,016,306 |
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