- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【豪ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年5月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年11月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,087,128,869 | 1,328,915,356 | |||
| コール・ローン | 965,446,532 | 980,241,155 | |||
| 国債証券 | 5,423,734,106 | 8,943,025,394 | |||
| 特殊債券 | 33,628,401,976 | 28,956,346,377 | |||
| 社債券 | 39,381,182,903 | 48,542,534,968 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,205,299 | |||
| 未収入金 | 3,332,825,531 | - | |||
| 未収利息 | 850,354,111 | 917,553,829 | |||
| 前払費用 | 72,168,124 | 115,888,767 | |||
| その他未収収益 | 52,498,497 | 38,264,366 | |||
| 差入委託証拠金 | 284,131,724 | 332,335,377 | |||
| 流動資産合計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 | |||
| 資産合計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,280,040 | 33,975,361 | |||
| 未払金 | 3,510,681,593 | 510,200,000 | |||
| 未払収益分配金 | 689,927,002 | 711,414,158 | |||
| 未払解約金 | 90,814,504 | 312,069,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,752,094 | 4,143,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,793,933 | 87,005,011 | |||
| その他未払費用 | 315,166 | 348,008 | |||
| 流動負債合計 | 4,451,564,332 | 1,659,155,374 | |||
| 負債合計 | 4,451,564,332 | 1,659,155,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,990,266,952 | ※1 94,855,221,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,363,958,911 | ※2 △6,352,065,620 | |||
| (分配準備積立金) | 7,503,699,874 | 4,528,747,906 | |||
| 元本等合計 | 83,626,308,041 | 88,503,155,514 | |||
| 純資産合計 | 83,626,308,041 | 88,503,155,514 | |||
| 負債純資産合計 | 88,077,872,373 | 90,162,310,888 | |||
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