豪ドル毎月分配型ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/16 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【豪ドル毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年5月15日現在 ]	当期 [ 平成26年11月17日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		4,087,128,869	1,328,915,356
		コール・ローン		965,446,532	980,241,155
		国債証券		5,423,734,106	8,943,025,394
		特殊債券		33,628,401,976	28,956,346,377
		社債券		39,381,182,903	48,542,534,968
		派生商品評価勘定		-	7,205,299
		未収入金		3,332,825,531	-
		未収利息		850,354,111	917,553,829
		前払費用		72,168,124	115,888,767
		その他未収収益		52,498,497	38,264,366
		差入委託証拠金		284,131,724	332,335,377
		流動資産合計		88,077,872,373	90,162,310,888
	資産合計			88,077,872,373	90,162,310,888
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		77,280,040	33,975,361
		未払金		3,510,681,593	510,200,000
		未払収益分配金		689,927,002	711,414,158
		未払解約金		90,814,504	312,069,743
		未払受託者報酬		3,752,094	4,143,093
		未払委託者報酬		78,793,933	87,005,011
		その他未払費用		315,166	348,008
		流動負債合計		4,451,564,332	1,659,155,374
	負債合計			4,451,564,332	1,659,155,374
純資産の部
	元本等
		元本		※1 91,990,266,952	※1 94,855,221,134
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △8,363,958,911	※2 △6,352,065,620
			(分配準備積立金)	7,503,699,874	4,528,747,906
		元本等合計		83,626,308,041	88,503,155,514
	純資産合計			83,626,308,041	88,503,155,514
負債純資産合計				88,077,872,373	90,162,310,888

開示資料

決算

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