- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,958,809,669 | 577,738,945 |
| コール・ローン | 259,678,778 | 329,293,307 |
| 国債証券 | 2,908,063,082 | 2,722,147,222 |
| 地方債証券 | 1,557,105,068 | - |
| 特殊債券 | 22,903,240,577 | 18,725,319,271 |
| 社債券 | 26,545,881,813 | 30,960,562,514 |
| 派生商品評価勘定 | 963,500 | 400 |
| 未収利息 | 378,025,601 | 321,559,419 |
| 前払費用 | 13,023,891 | 54,301,844 |
| その他未収収益 | 35,557,356 | 65,193,422 |
| 差入委託証拠金 | 346,660,030 | 383,039,537 |
| 流動資産合計 | 57,907,009,365 | 54,139,155,881 |
| 資産合計 | 57,907,009,365 | 54,139,155,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 633,222 | 903,600 |
| 未払金 | 1,470,506,705 | - |
| 未払収益分配金 | 137,030,012 | 120,241,987 |
| 未払解約金 | 196,021,803 | 301,567,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,708 | 2,617,437 |
| 未払委託者報酬 | 56,336,852 | 54,966,123 |
| 未払利息 | 191 | 95 |
| その他未払費用 | 225,337 | 219,856 |
| 流動負債合計 | 1,863,436,830 | 480,516,858 |
| 負債合計 | 1,863,436,830 | 480,516,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,030,012,805 | 120,241,987,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,986,440,270 | △66,583,348,554 |
| (分配準備積立金) | 12,394,933 | 3,260,442 |
| 元本等合計 | 56,043,572,535 | 53,658,639,023 |
| 純資産合計 | 56,043,572,535 | 53,658,639,023 |
| 負債純資産合計 | 57,907,009,365 | 54,139,155,881 |
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