- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月17日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 725,543,520 | 578,802,605 |
| コール・ローン | 226,763,153 | 301,392,486 |
| 国債証券 | 1,664,530,207 | 1,718,439,527 |
| 地方債証券 | - | 771,353,450 |
| 特殊債券 | 7,657,967,225 | 9,982,093,069 |
| 社債券 | 18,408,938,857 | 17,091,326,880 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,024,518 |
| 未収利息 | 271,682,633 | 287,169,693 |
| 前払費用 | 4,104,547 | 507,004 |
| その他未収収益 | 17,549,728 | 33,253,764 |
| 差入委託証拠金 | 1,053,446,102 | 1,196,597,056 |
| 流動資産合計 | 30,030,525,972 | 31,975,960,052 |
| 資産合計 | 30,030,525,972 | 31,975,960,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,182,700 | - |
| 未払収益分配金 | 28,340,231 | 26,830,529 |
| 未払解約金 | 13,997,641 | 27,727,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,482,867 | 1,440,385 |
| 未払委託者報酬 | 31,140,224 | 30,248,080 |
| その他未払費用 | 124,550 | 120,982 |
| 流動負債合計 | 92,268,213 | 86,367,786 |
| 負債合計 | 92,268,213 | 86,367,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,680,462,270 | 53,661,059,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,742,204,511 | △21,771,467,006 |
| (分配準備積立金) | 2,551,272,195 | 4,732,318,378 |
| 元本等合計 | 29,938,257,759 | 31,889,592,266 |
| 純資産合計 | 29,938,257,759 | 31,889,592,266 |
| 負債純資産合計 | 30,030,525,972 | 31,975,960,052 |
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