- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 572,628,865 | 563,575,434 |
| コール・ローン | 549,121,558 | 767,691,708 |
| 国債証券 | 9,283,778,418 | 13,679,761,510 |
| 地方債証券 | 386,741,102 | 383,327,686 |
| 特殊債券 | 28,903,055,868 | 29,960,270,603 |
| 社債券 | 32,736,997,692 | 31,382,648,570 |
| 派生商品評価勘定 | 12,602,994 | - |
| 未収入金 | 1,028,001,453 | 1,710,426,114 |
| 未収利息 | 589,861,636 | 601,402,706 |
| 前払費用 | 31,028,556 | 53,618,677 |
| その他未収収益 | 72,264,044 | 36,153,866 |
| 差入委託証拠金 | 145,841,596 | 170,487,065 |
| 流動資産合計 | 74,311,923,782 | 79,309,363,939 |
| 資産合計 | 74,311,923,782 | 79,309,363,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,746,861 | 3,998,651 |
| 未払金 | - | 1,475,380,697 |
| 未払収益分配金 | 795,234,593 | 553,359,117 |
| 未払解約金 | 79,793,339 | 127,576,447 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,184 | 3,461,604 |
| 未払委託者報酬 | 66,447,903 | 72,693,667 |
| 未払利息 | 735 | 1,576 |
| その他未払費用 | 265,784 | 292,382 |
| 流動負債合計 | 947,653,399 | 2,236,764,141 |
| 負債合計 | 947,653,399 | 2,236,764,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,588,107,833 | 158,102,604,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,223,837,450 | △81,030,005,164 |
| (分配準備積立金) | 2,171,135 | 7,721,124 |
| 元本等合計 | 73,364,270,383 | 77,072,599,798 |
| 純資産合計 | 73,364,270,383 | 77,072,599,798 |
| 負債純資産合計 | 74,311,923,782 | 79,309,363,939 |
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