臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第162計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月10日	第163計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月10日	第164計算期間 自 平成29年 2月11日 至 平成29年 3月10日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	138,172,286,573円	136,467,027,852円	130,609,433,753円
期末受益権口数	230,618,386,765口	223,613,870,547口	217,496,375,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,991円	6,103円	6,005円
期中騰落率	△0.45%	2.37%	△1.11%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。