臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第276計算期間 自 2026年 6月11日 至 2026年 7月10日	第277計算期間 自 2026年 7月11日 至 2026年 8月10日	第278計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月10日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	30,939,191,833円	30,420,450,388円	29,607,320,756円
期末受益権口数	52,364,549,185口	52,013,778,701口	51,561,199,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,908円	5,849円	5,742円
期中騰落率	0.37%	△0.88%	△1.71%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。