臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第273計算期間 自 2026年 3月11日 至 2026年 4月10日	第274計算期間 自 2026年 4月11日 至 2026年 5月11日	第275計算期間 自 2026年 5月12日 至 2026年 6月10日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	31,822,764,381円	31,788,461,271円	31,329,237,161円
期末受益権口数	54,358,639,985口	53,889,620,926口	53,162,579,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,854円	5,899円	5,893円
期中騰落率	1.16%	0.89%	0.02%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。