臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第186計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年 1月10日	第187計算期間 自 2019年 1月11日 至 2019年 2月12日	第188計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月11日
1万口当たり収益分配金	30円	30円	30円
期末純資産総額	77,932,287,654円	78,276,844,106円	76,975,800,350円
期末受益権口数	152,356,952,187口	150,836,611,072口	148,882,991,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,115円	5,190円	5,170円
期中騰落率	△3.58%	2.05%	0.19%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。