臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

計算期間	第252計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年 7月10日	第253計算期間 自 2024年 7月11日 至 2024年 8月13日	第254計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	37,961,930,314円	34,076,751,969円	33,482,391,504円
期末受益権口数	67,353,100,527口	66,362,235,667口	65,859,415,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,636円	5,135円	5,084円
期中騰落率	5.23%	△8.62%	△0.70%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。