有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 9月25日現在) | 第12期 (平成27年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,113,025 | 97,274,187 |
| 株式 | 716,795,500 | 1,245,479,300 |
| 未収入金 | 10,228,707 | 13,893,088 |
| 未収配当金 | 428,326 | 1,161,296 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産合計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
| 資産合計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,097,737 |
| 未払収益分配金 | 8,591,142 | 12,555,095 |
| 未払解約金 | 15,800,407 | 12,286,097 |
| 未払受託者報酬 | 361,396 | 610,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,059,506 | 8,542,017 |
| その他未払費用 | 18,009 | 30,448 |
| 流動負債合計 | 29,830,460 | 49,121,537 |
| 負債合計 | 29,830,460 | 49,121,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,557,129 | 627,754,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,178,002 | 680,931,567 |
| 元本等合計 | 758,735,131 | 1,308,686,360 |
| 純資産合計 | 758,735,131 | 1,308,686,360 |
| 負債純資産合計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
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