有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 9月25日現在) | 第13期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,274,187 | 37,474,910 |
| 株式 | 1,245,479,300 | 1,204,542,800 |
| 未収入金 | 13,893,088 | - |
| 未収配当金 | 1,161,296 | 2,186,645 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
| 資産合計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,097,737 | - |
| 未払収益分配金 | 12,555,095 | 11,619,045 |
| 未払解約金 | 12,286,097 | 451,244 |
| 未払受託者報酬 | 610,143 | 697,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,542,017 | 9,770,335 |
| 未払利息 | - | 103 |
| その他未払費用 | 30,448 | 35,384 |
| 流動負債合計 | 49,121,537 | 22,573,992 |
| 負債合計 | 49,121,537 | 22,573,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,754,793 | 580,952,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 680,931,567 | 640,678,067 |
| 元本等合計 | 1,308,686,360 | 1,221,630,363 |
| 純資産合計 | 1,308,686,360 | 1,221,630,363 |
| 負債純資産合計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
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