有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 9月25日現在) | 第21期 (2024年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,290,221 | 1,033,801 |
| コール・ローン | 180,067,212 | 118,294,582 |
| 株式 | 6,614,657,400 | 6,613,368,650 |
| 未収入金 | 82,358,373 | 90,672,161 |
| 未収配当金 | 8,719,000 | 9,581,500 |
| 流動資産合計 | 6,889,092,206 | 6,832,950,694 |
| 資産合計 | 6,889,092,206 | 6,832,950,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,474,103 | 3,598,192 |
| 未払収益分配金 | 29,773,840 | 26,703,660 |
| 未払解約金 | 26,232,708 | 22,849,125 |
| 未払受託者報酬 | 3,515,933 | 3,776,474 |
| 未払委託者報酬 | 49,223,644 | 52,871,074 |
| その他未払費用 | 176,586 | 188,761 |
| 流動負債合計 | 114,396,814 | 109,987,286 |
| 負債合計 | 114,396,814 | 109,987,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,692,038 | 1,335,183,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,286,003,354 | 5,387,780,390 |
| (分配準備積立金) | 1,147,053,062 | 1,473,516,175 |
| 元本等合計 | 6,774,695,392 | 6,722,963,408 |
| 純資産合計 | 6,774,695,392 | 6,722,963,408 |
| 負債純資産合計 | 6,889,092,206 | 6,832,950,694 |
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