有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 9月26日現在) | 第14期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,474,910 | 141,718,375 |
| 株式 | 1,204,542,800 | 1,908,889,900 |
| 未収入金 | - | 9,176,781 |
| 未収配当金 | 2,186,645 | 2,241,805 |
| 流動資産合計 | 1,244,204,355 | 2,062,026,861 |
| 資産合計 | 1,244,204,355 | 2,062,026,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 56,515,953 |
| 未払収益分配金 | 11,619,045 | 12,491,479 |
| 未払解約金 | 451,244 | 26,200,767 |
| 未払受託者報酬 | 697,881 | 763,458 |
| 未払委託者報酬 | 9,770,335 | 10,688,416 |
| 未払利息 | 103 | 333 |
| その他未払費用 | 35,384 | 38,605 |
| 流動負債合計 | 22,573,992 | 106,699,011 |
| 負債合計 | 22,573,992 | 106,699,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,952,296 | 624,573,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,678,067 | 1,330,753,885 |
| 元本等合計 | 1,221,630,363 | 1,955,327,850 |
| 純資産合計 | 1,221,630,363 | 1,955,327,850 |
| 負債純資産合計 | 1,244,204,355 | 2,062,026,861 |
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