- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 9月25日現在) | 第22期 (2025年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,033,801 | 1,121,120 |
| コール・ローン | 118,294,582 | 144,193,943 |
| 株式 | 6,613,368,650 | 7,430,244,250 |
| 未収入金 | 90,672,161 | 35,962,120 |
| 未収配当金 | 9,581,500 | 11,193,000 |
| 流動資産合計 | 6,832,950,694 | 7,622,714,433 |
| 資産合計 | 6,832,950,694 | 7,622,714,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,598,192 | - |
| 未払収益分配金 | 26,703,660 | 24,027,559 |
| 未払解約金 | 22,849,125 | 25,287,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,474 | 3,758,415 |
| 未払委託者報酬 | 52,871,074 | 52,618,465 |
| その他未払費用 | 188,761 | 112,663 |
| 流動負債合計 | 109,987,286 | 105,804,885 |
| 負債合計 | 109,987,286 | 105,804,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,183,018 | 1,201,377,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,387,780,390 | 6,315,531,569 |
| (分配準備積立金) | 1,473,516,175 | 2,496,306,780 |
| 元本等合計 | 6,722,963,408 | 7,516,909,548 |
| 純資産合計 | 6,722,963,408 | 7,516,909,548 |
| 負債純資産合計 | 6,832,950,694 | 7,622,714,433 |
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