- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成30年 9月25日現在) | 第16期 (令和 1年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,580,131 | 386,903,717 |
| 株式 | 7,994,879,500 | 19,706,240,500 |
| 未収入金 | 4,196,372 | 505,740,553 |
| 未収配当金 | 6,226,226 | 18,031,436 |
| 流動資産合計 | 8,857,882,229 | 20,616,916,206 |
| 資産合計 | 8,857,882,229 | 20,616,916,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 270,572,908 | 102,298,644 |
| 未払収益分配金 | 43,291,688 | 114,081,448 |
| 未払解約金 | 103,117,692 | 319,023,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,371 | 11,037,828 |
| 未払委託者報酬 | 45,981,135 | 165,298,963 |
| 未払利息 | 2,347 | 1,021 |
| その他未払費用 | 165,857 | 274,379 |
| 流動負債合計 | 466,415,998 | 712,015,688 |
| 負債合計 | 466,415,998 | 712,015,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,584,400 | 5,704,072,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,226,881,831 | 14,200,828,080 |
| 元本等合計 | 8,391,466,231 | 19,904,900,518 |
| 純資産合計 | 8,391,466,231 | 19,904,900,518 |
| 負債純資産合計 | 8,857,882,229 | 20,616,916,206 |
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