有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年 9月26日現在) | 第20期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,414,663 | 3,290,221 |
| コール・ローン | 184,611,866 | 180,067,212 |
| 株式 | 6,045,421,500 | 6,614,657,400 |
| 未収入金 | 70,291,830 | 82,358,373 |
| 未収配当金 | 10,521,000 | 8,719,000 |
| 流動資産合計 | 6,318,260,859 | 6,889,092,206 |
| 資産合計 | 6,318,260,859 | 6,889,092,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,140,670 | 5,474,103 |
| 未払収益分配金 | 31,654,465 | 29,773,840 |
| 未払解約金 | 11,541,222 | 26,232,708 |
| 未払受託者報酬 | 3,606,155 | 3,515,933 |
| 未払委託者報酬 | 50,486,613 | 49,223,644 |
| その他未払費用 | 180,806 | 176,586 |
| 流動負債合計 | 115,609,931 | 114,396,814 |
| 負債合計 | 115,609,931 | 114,396,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,723,260 | 1,488,692,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,619,927,668 | 5,286,003,354 |
| (分配準備積立金) | 1,299,699,448 | 1,147,053,062 |
| 元本等合計 | 6,202,650,928 | 6,774,695,392 |
| 純資産合計 | 6,202,650,928 | 6,774,695,392 |
| 負債純資産合計 | 6,318,260,859 | 6,889,092,206 |
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