有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 9月25日現在) | 第18期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,310,917 |
| コール・ローン | 225,437,965 | 230,356,471 |
| 株式 | 9,648,304,100 | 8,186,339,500 |
| 未収入金 | 139,483,443 | - |
| 未収配当金 | 14,497,995 | 13,014,780 |
| 流動資産合計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
| 資産合計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,107,258 | - |
| 未払収益分配金 | 54,120,185 | 36,807,279 |
| 未払解約金 | 61,597,011 | 49,953,849 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,496 | 4,713,028 |
| 未払委託者報酬 | 73,106,949 | 65,982,341 |
| 未払利息 | 657 | - |
| その他未払費用 | 268,172 | 239,036 |
| 流動負債合計 | 199,421,728 | 157,695,533 |
| 負債合計 | 199,421,728 | 157,695,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,009,268 | 1,840,363,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,122,292,507 | 6,473,962,149 |
| (分配準備積立金) | 359,410,971 | 1,705,941,841 |
| 元本等合計 | 9,828,301,775 | 8,314,326,135 |
| 純資産合計 | 9,828,301,775 | 8,314,326,135 |
| 負債純資産合計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
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