有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 9月27日現在) | 第19期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,310,917 | 7,414,663 |
| コール・ローン | 230,356,471 | 184,611,866 |
| 株式 | 8,186,339,500 | 6,045,421,500 |
| 未収入金 | - | 70,291,830 |
| 未収配当金 | 13,014,780 | 10,521,000 |
| 流動資産合計 | 8,472,021,668 | 6,318,260,859 |
| 資産合計 | 8,472,021,668 | 6,318,260,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,140,670 |
| 未払収益分配金 | 36,807,279 | 31,654,465 |
| 未払解約金 | 49,953,849 | 11,541,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,713,028 | 3,606,155 |
| 未払委託者報酬 | 65,982,341 | 50,486,613 |
| その他未払費用 | 239,036 | 180,806 |
| 流動負債合計 | 157,695,533 | 115,609,931 |
| 負債合計 | 157,695,533 | 115,609,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,363,986 | 1,582,723,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,473,962,149 | 4,619,927,668 |
| (分配準備積立金) | 1,705,941,841 | 1,299,699,448 |
| 元本等合計 | 8,314,326,135 | 6,202,650,928 |
| 純資産合計 | 8,314,326,135 | 6,202,650,928 |
| 負債純資産合計 | 8,472,021,668 | 6,318,260,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
