グローバル・ワン不動産投資法人（8958）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,576,066 | 2,087,751 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,402,539 | 10,744,451 |
| 営業未収入金 | 109,319 | 122,582 |
| 前払費用 | 481,324 | 571,329 |
| 預け金 | 44 | 44 |
| 流動資産計 | 18,569,295 | 13,526,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,828,940 | 3,872,212 |
| 減価償却累計額 | -487,365 | -543,898 |
| 建物（純額） | 3,341,574 | 3,328,314 |
| 構築物 | 4,621 | 4,626 |
| 減価償却累計額 | -1,970 | -2,074 |
| 構築物（純額） | 2,650 | 2,551 |
| 機械及び装置 | 8,604 | 8,605 |
| 減価償却累計額 | -2,227 | -2,520 |
| 機械及び装置（純額） | 6,376 | 6,084 |
| 工具 | 4,333 | 8,067 |
| 減価償却累計額 | -1,381 | -1,581 |
| 工具 | 2,952 | 6,486 |
| 土地 | 13,079,943 | 13,110,927 |
| 信託建物 | 61,288,983 | 60,916,656 |
| 減価償却累計額 | -17,584,412 | -18,127,611 |
| 信託建物（純額） | 43,704,571 | 42,789,045 |
| 信託構築物 | 919,127 | 917,973 |
| 減価償却累計額 | -349,338 | -364,361 |
| 信託構築物（純額） | 569,788 | 553,612 |
| 信託機械及び装置 | 490,188 | 489,387 |
| 減価償却累計額 | -377,611 | -383,861 |
| 信託機械及び装置（純額） | 112,577 | 105,526 |
| 信託工具 | 171,000 | 169,344 |
| 減価償却累計額 | -118,358 | -119,715 |
| 信託工具 | 52,642 | 49,628 |
| 信託土地 | 133,824,043 | 131,839,368 |
| 信託建設仮勘定 | 16,310 | 35,760 |
| 有形固定資産合計 | 194,713,431 | 191,827,305 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 71 | 37 |
| 信託その他無形固定資産 | 15 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 87 | 42 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 340,820 | 323,904 |
| 長期前払消費税等 | 14,216 | 13,724 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 365,050 | 347,641 |
| 固定資産計 | 195,078,568 | 192,174,990 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 64,683 | 55,286 |
| 繰延資産計 | 64,683 | 55,286 |
| 資産の部合計 | 213,712,547 | 205,756,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 582,436 | 436,524 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 14,700,000 |
| 未払金 | 138,915 | 15,533 |
| 未払費用 | 212,643 | 176,774 |
| 未払法人税等 | 866 | 665 |
| 未払消費税等 | 228,901 | 114,149 |
| 前受金 | 763,161 | 780,594 |
| 預り金 | 34,293 | 19,130 |
| 未払分配金 | 5,584 | 6,151 |
| 流動負債計 | 21,466,803 | 16,249,525 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| 長期借入金 | 63,000,000 | 62,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 858,018 | 855,262 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,556,131 | 8,530,241 |
| 固定負債計 | 88,114,150 | 87,585,504 |
| 負債の部合計 | 109,580,953 | 103,835,029 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 102,516,247 | 102,516,247 |
| 出資総額控除額 | -2,499,725 | -4,499,710 |
| 出資総額（純額） | 100,016,522 | 98,016,537 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 754,660 | 1,088,528 |
| 任意積立金合計 | 754,660 | 1,088,528 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,360,410 | 2,816,340 |
| 剰余金合計 | 4,115,071 | 3,904,869 |
| 投資主資本合計 | 104,131,593 | 101,921,406 |
| 純資産の部合計 | 104,131,593 | 101,921,406 |
| 負債・純資産合計 | 213,712,547 | 205,756,436 |
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