有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 第24期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 第25期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 928,010,257円 | 1,075,479,111円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 97,000,000円 | 19,500,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,025,008,200円 | 1,094,970,000円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (5,289円) | (5,650円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 2,057円 | 9,111円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第27条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、発行済投資口の総口数193,800口の整数倍である1,025,008,200円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第27条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第27条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、発行済投資口の総口数193,800口の整数倍である1,094,970,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第27条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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