有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,607,475,113円 | 2,269,125,551円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,346,996,960円 | 2,269,084,356円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,440円) | (2,359円) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 260,478,153円 | -円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | -円 | 41,195円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本規約第26条(前期においては変更前の本規約第27条)第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数961,884口の整数倍の最大値となる2,346,996,960円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本規約第26条(前期においては変更前の本規約第27条)第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数961,884口の整数倍の最大値となる2,269,084,356円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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