有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/04/01-2024/09/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当期 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,360,410,862円 | 2,816,340,972円 |
| Ⅱ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 333,868,728円 | 280,410,636円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,026,542,134円 | 2,535,930,336円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,959円) | (2,528円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | -円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,022,826口の整数倍の最大値となる3,026,542,134円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,003,137口の整数倍の最大値となる2,535,930,336円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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