有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 10 期 [ 平成25年3月25日現在 ] | 第 11 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,189,437 | 110,930,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,266,714,995 | 36,969,375,162 | |||
| 未収入金 | - | 5,868,000 | |||
| 未収利息 | 248 | 179 | |||
| 流動資産合計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 | |||
| 資産合計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 82,367,410 | 71,752,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,765,994 | 7,975,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,063,897 | 31,902,365 | |||
| その他未払費用 | 309,735 | 518,357 | |||
| 流動負債合計 | 106,507,036 | 112,148,641 | |||
| 負債合計 | 106,507,036 | 112,148,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,396,949,277 | ※1 27,261,699,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,873,448,367 | 9,712,325,524 | |||
| (分配準備積立金) | 4,323,955,052 | 4,843,577,346 | |||
| 元本等合計 | 29,270,397,644 | 36,974,025,153 | |||
| 純資産合計 | 29,270,397,644 | 36,974,025,153 | |||
| 負債純資産合計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 | |||
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