有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第20期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,480,841 | 246,607,792 |
| 親投資信託受益証券 | 120,614,139,880 | 131,765,823,463 |
| 未収入金 | 126,124,338 | - |
| 流動資産合計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
| 資産合計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,121,623 | 92,959,031 |
| 未払受託者報酬 | 25,757,815 | 28,392,173 |
| 未払委託者報酬 | 103,031,206 | 113,568,653 |
| 未払利息 | 22 | 82 |
| その他未払費用 | 1,674,201 | 1,845,425 |
| 流動負債合計 | 484,584,867 | 236,765,364 |
| 負債合計 | 484,584,867 | 236,765,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,608,998,148 | 48,026,808,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,014,162,044 | 83,748,856,929 |
| (分配準備積立金) | 24,433,292,758 | 23,273,194,534 |
| 元本等合計 | 120,623,160,192 | 131,775,665,891 |
| 純資産合計 | 120,623,160,192 | 131,775,665,891 |
| 負債純資産合計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
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