- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第18期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,185,619 | 291,961,088 |
| 親投資信託受益証券 | 79,715,991,740 | 112,784,067,378 |
| 流動資産合計 | 80,052,177,359 | 113,076,028,466 |
| 資産合計 | 80,052,177,359 | 113,076,028,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,083,816 | 170,050,113 |
| 未払受託者報酬 | 20,042,365 | 22,426,846 |
| 未払委託者報酬 | 80,169,417 | 89,707,321 |
| 未払利息 | 170 | 50 |
| その他未払費用 | 1,302,696 | 1,457,681 |
| 流動負債合計 | 330,598,464 | 283,642,011 |
| 負債合計 | 330,598,464 | 283,642,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,711,030,873 | 43,078,095,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,010,548,022 | 69,714,291,433 |
| (分配準備積立金) | 10,419,063,213 | 26,756,219,940 |
| 元本等合計 | 79,721,578,895 | 112,792,386,455 |
| 純資産合計 | 79,721,578,895 | 112,792,386,455 |
| 負債純資産合計 | 80,052,177,359 | 113,076,028,466 |
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