有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第21期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,607,792 | 661,651,001 |
| 親投資信託受益証券 | 131,765,823,463 | 203,255,641,373 |
| 未収入金 | - | 281,294,993 |
| 未収利息 | - | 1,276 |
| 流動資産合計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
| 資産合計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,959,031 | 733,939,349 |
| 未払受託者報酬 | 28,392,173 | 38,215,549 |
| 未払委託者報酬 | 113,568,653 | 152,862,130 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 1,845,425 | 2,483,950 |
| 流動負債合計 | 236,765,364 | 927,500,978 |
| 負債合計 | 236,765,364 | 927,500,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,026,808,962 | 51,130,998,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,748,856,929 | 152,140,089,075 |
| (分配準備積立金) | 23,273,194,534 | 72,864,859,511 |
| 元本等合計 | 131,775,665,891 | 203,271,087,665 |
| 純資産合計 | 131,775,665,891 | 203,271,087,665 |
| 負債純資産合計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
