有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第19期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,961,088 | 367,480,841 |
| 親投資信託受益証券 | 112,784,067,378 | 120,614,139,880 |
| 未収入金 | - | 126,124,338 |
| 流動資産合計 | 113,076,028,466 | 121,107,745,059 |
| 資産合計 | 113,076,028,466 | 121,107,745,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 170,050,113 | 354,121,623 |
| 未払受託者報酬 | 22,426,846 | 25,757,815 |
| 未払委託者報酬 | 89,707,321 | 103,031,206 |
| 未払利息 | 50 | 22 |
| その他未払費用 | 1,457,681 | 1,674,201 |
| 流動負債合計 | 283,642,011 | 484,584,867 |
| 負債合計 | 283,642,011 | 484,584,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,078,095,022 | 44,608,998,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,714,291,433 | 76,014,162,044 |
| (分配準備積立金) | 26,756,219,940 | 24,433,292,758 |
| 元本等合計 | 112,792,386,455 | 120,623,160,192 |
| 純資産合計 | 112,792,386,455 | 120,623,160,192 |
| 負債純資産合計 | 113,076,028,466 | 121,107,745,059 |
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