有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第16期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,523,380 | 210,154,566 |
| 親投資信託受益証券 | 84,315,637,226 | 87,675,296,464 |
| 未収入金 | 69,987,000 | 84,581,117 |
| 流動資産合計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
| 資産合計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,074,220 | 191,189,284 |
| 未払受託者報酬 | 18,199,716 | 18,910,809 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,820 | 75,643,181 |
| 未払利息 | 317 | 360 |
| その他未払費用 | 1,182,925 | 1,229,142 |
| 流動負債合計 | 244,255,998 | 286,972,776 |
| 負債合計 | 244,255,998 | 286,972,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,222,064,320 | 43,430,537,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,100,827,288 | 44,252,521,678 |
| (分配準備積立金) | 11,938,950,374 | 11,299,307,374 |
| 元本等合計 | 84,322,891,608 | 87,683,059,371 |
| 純資産合計 | 84,322,891,608 | 87,683,059,371 |
| 負債純資産合計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
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