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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/24 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 [ 平成30年 3月26日現在 ]	第16期 [ 平成31年 3月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	181,523,380	210,154,566
親投資信託受益証券	84,315,637,226	87,675,296,464
未収入金	69,987,000	84,581,117
流動資産合計	84,567,147,606	87,970,032,147
資産合計	84,567,147,606	87,970,032,147
負債の部
流動負債
未払解約金	152,074,220	191,189,284
未払受託者報酬	18,199,716	18,910,809
未払委託者報酬	72,798,820	75,643,181
未払利息	317	360
その他未払費用	1,182,925	1,229,142
流動負債合計	244,255,998	286,972,776
負債合計	244,255,998	286,972,776
純資産の部
元本等
元本	40,222,064,320	43,430,537,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,100,827,288	44,252,521,678
(分配準備積立金)	11,938,950,374	11,299,307,374
元本等合計	84,322,891,608	87,683,059,371
純資産合計	84,322,891,608	87,683,059,371
負債純資産合計	84,567,147,606	87,970,032,147

開示資料

決算

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