有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第17期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,154,566 | 336,185,619 |
| 親投資信託受益証券 | 87,675,296,464 | 79,715,991,740 |
| 未収入金 | 84,581,117 | - |
| 流動資産合計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
| 資産合計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,189,284 | 229,083,816 |
| 未払受託者報酬 | 18,910,809 | 20,042,365 |
| 未払委託者報酬 | 75,643,181 | 80,169,417 |
| 未払利息 | 360 | 170 |
| その他未払費用 | 1,229,142 | 1,302,696 |
| 流動負債合計 | 286,972,776 | 330,598,464 |
| 負債合計 | 286,972,776 | 330,598,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,430,537,693 | 42,711,030,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,252,521,678 | 37,010,548,022 |
| (分配準備積立金) | 11,299,307,374 | 10,419,063,213 |
| 元本等合計 | 87,683,059,371 | 79,721,578,895 |
| 純資産合計 | 87,683,059,371 | 79,721,578,895 |
| 負債純資産合計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
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