有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第23期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,090,446 | 679,844,519 |
| 親投資信託受益証券 | 209,552,188,043 | 269,715,867,367 |
| 未収入金 | 306,944,792 | 248,475,174 |
| 未収利息 | 5,748 | 13,282 |
| 流動資産合計 | 210,312,229,029 | 270,644,200,342 |
| 資産合計 | 210,312,229,029 | 270,644,200,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,043,361 | 625,496,568 |
| 未払受託者報酬 | 44,689,758 | 55,903,482 |
| 未払委託者報酬 | 178,759,002 | 223,613,874 |
| その他未払費用 | 2,904,776 | 3,633,664 |
| 流動負債合計 | 744,396,897 | 908,647,588 |
| 負債合計 | 744,396,897 | 908,647,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,241,686,084 | 49,424,271,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,326,146,048 | 220,311,280,764 |
| (分配準備積立金) | 64,916,329,448 | 111,763,904,347 |
| 元本等合計 | 209,567,832,132 | 269,735,552,754 |
| 純資産合計 | 209,567,832,132 | 269,735,552,754 |
| 負債純資産合計 | 210,312,229,029 | 270,644,200,342 |
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