有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第15期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,788,562 | 181,523,380 |
| 親投資信託受益証券 | 69,713,112,360 | 84,315,637,226 |
| 未収入金 | 38,832,000 | 69,987,000 |
| 流動資産合計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
| 資産合計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,762,171 | 152,074,220 |
| 未払受託者報酬 | 14,851,972 | 18,199,716 |
| 未払委託者報酬 | 59,407,822 | 72,798,820 |
| 未払利息 | 236 | 317 |
| その他未払費用 | 965,318 | 1,182,925 |
| 流動負債合計 | 220,987,519 | 244,255,998 |
| 負債合計 | 220,987,519 | 244,255,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,149,303,957 | 40,222,064,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,573,441,446 | 44,100,827,288 |
| (分配準備積立金) | 9,127,569,008 | 11,938,950,374 |
| 元本等合計 | 69,722,745,403 | 84,322,891,608 |
| 純資産合計 | 69,722,745,403 | 84,322,891,608 |
| 負債純資産合計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
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