有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年10月29日現在) | 第11期 (平成26年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,700,123,967 | 1,088,429,105 |
| 親投資信託受益証券 | 60,320,342,270 | 31,787,766,825 |
| 未収入金 | 510,614,760 | 49,286,819 |
| 未収利息 | 3,552 | 1,947 |
| 流動資産合計 | 62,531,084,549 | 32,925,484,696 |
| 資産合計 | 62,531,084,549 | 32,925,484,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 901,307,982 | 452,765,540 |
| 未払解約金 | 728,605,034 | 96,063,192 |
| 未払受託者報酬 | 28,585,539 | 20,078,055 |
| 未払委託者報酬 | 490,543,330 | 305,899,159 |
| その他未払費用 | 1,038,191 | 651,892 |
| 流動負債合計 | 2,150,080,076 | 875,457,838 |
| 負債合計 | 2,150,080,076 | 875,457,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,065,399,106 | 22,638,277,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,315,605,367 | 9,411,749,832 |
| (分配準備積立金) | 3,885,968,238 | 3,530,553,416 |
| 元本等合計 | 60,381,004,473 | 32,050,026,858 |
| 純資産合計 | 60,381,004,473 | 32,050,026,858 |
| 負債純資産合計 | 62,531,084,549 | 32,925,484,696 |
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