有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年10月31日現在) | 第20期 (2023年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,838,195 | 372,413,070 |
| 親投資信託受益証券 | 10,125,425,388 | 10,487,116,657 |
| 流動資産合計 | 10,459,263,583 | 10,859,529,727 |
| 資産合計 | 10,459,263,583 | 10,859,529,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,320,091 | 233,880,976 |
| 未払解約金 | 3,851,365 | 19,326,260 |
| 未払受託者報酬 | 5,085,349 | 6,587,668 |
| 未払委託者報酬 | 71,194,826 | 92,227,352 |
| 未払利息 | 491 | 214 |
| その他未払費用 | 152,499 | 197,568 |
| 流動負債合計 | 313,604,621 | 352,220,038 |
| 負債合計 | 313,604,621 | 352,220,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,666,401,834 | 5,847,024,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,479,257,128 | 4,660,285,266 |
| (分配準備積立金) | 1,618,019,855 | 1,172,227,134 |
| 元本等合計 | 10,145,658,962 | 10,507,309,689 |
| 純資産合計 | 10,145,658,962 | 10,507,309,689 |
| 負債純資産合計 | 10,459,263,583 | 10,859,529,727 |
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