有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年10月29日現在) | 第17期 (2020年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,249,859 | 655,696,334 |
| 親投資信託受益証券 | 14,015,928,697 | 12,659,655,796 |
| 未収入金 | 84,700,000 | 29,300,000 |
| 流動資産合計 | 14,543,878,556 | 13,344,652,130 |
| 資産合計 | 14,543,878,556 | 13,344,652,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,423,620 | 418,769,744 |
| 未払解約金 | 138,421,422 | 168,768,526 |
| 未払受託者報酬 | 7,863,223 | 7,148,281 |
| 未払委託者報酬 | 110,085,118 | 100,075,861 |
| 未払利息 | 327 | 511 |
| その他未払費用 | 235,840 | 214,388 |
| 流動負債合計 | 541,029,550 | 694,977,311 |
| 負債合計 | 541,029,550 | 694,977,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,110,590,512 | 5,234,621,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,892,258,494 | 7,415,053,007 |
| (分配準備積立金) | 1,959,034,715 | 2,535,432,865 |
| 元本等合計 | 14,002,849,006 | 12,649,674,819 |
| 純資産合計 | 14,002,849,006 | 12,649,674,819 |
| 負債純資産合計 | 14,543,878,556 | 13,344,652,130 |
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