有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年10月29日現在) | 第18期 (2021年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,696,334 | 459,105,518 |
| 親投資信託受益証券 | 12,659,655,796 | 11,669,356,160 |
| 未収入金 | 29,300,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 13,344,652,130 | 12,129,361,678 |
| 資産合計 | 13,344,652,130 | 12,129,361,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 418,769,744 | 328,733,873 |
| 未払解約金 | 168,768,526 | 4,883,917 |
| 未払受託者報酬 | 7,148,281 | 6,911,275 |
| 未払委託者報酬 | 100,075,861 | 96,757,790 |
| 未払利息 | 511 | 351 |
| その他未払費用 | 214,388 | 207,278 |
| 流動負債合計 | 694,977,311 | 437,494,484 |
| 負債合計 | 694,977,311 | 437,494,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,234,621,812 | 4,696,198,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,415,053,007 | 6,995,668,996 |
| (分配準備積立金) | 2,535,432,865 | 2,182,380,305 |
| 元本等合計 | 12,649,674,819 | 11,691,867,194 |
| 純資産合計 | 12,649,674,819 | 11,691,867,194 |
| 負債純資産合計 | 13,344,652,130 | 12,129,361,678 |
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