有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年10月29日現在) | 第12期 (平成27年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,088,429,105 | 660,276,528 |
| 親投資信託受益証券 | 31,787,766,825 | 21,921,242,410 |
| 未収入金 | 49,286,819 | - |
| 未収利息 | 1,947 | 1,261 |
| 流動資産合計 | 32,925,484,696 | 22,581,520,199 |
| 資産合計 | 32,925,484,696 | 22,581,520,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,765,540 | 415,884,179 |
| 未払解約金 | 96,063,192 | 22,403,585 |
| 未払受託者報酬 | 20,078,055 | 12,970,145 |
| 未払委託者報酬 | 305,899,159 | 181,581,996 |
| その他未払費用 | 651,892 | 389,044 |
| 流動負債合計 | 875,457,838 | 633,228,949 |
| 負債合計 | 875,457,838 | 633,228,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,638,277,026 | 13,862,805,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,411,749,832 | 8,085,485,266 |
| (分配準備積立金) | 3,530,553,416 | 4,299,710,139 |
| 元本等合計 | 32,050,026,858 | 21,948,291,250 |
| 純資産合計 | 32,050,026,858 | 21,948,291,250 |
| 負債純資産合計 | 32,925,484,696 | 22,581,520,199 |
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