有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年10月31日現在) | 第14期 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,709,651 | 362,677,443 |
| 親投資信託受益証券 | 13,247,048,158 | 11,547,640,130 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 15,200,000 |
| 流動資産合計 | 13,622,757,809 | 11,925,517,573 |
| 資産合計 | 13,622,757,809 | 11,925,517,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,342,472 | 218,945,370 |
| 未払解約金 | 71,949,798 | 42,287,394 |
| 未払受託者報酬 | 8,100,953 | 6,450,436 |
| 未払委託者報酬 | 113,413,269 | 90,305,970 |
| 未払利息 | 423 | 370 |
| その他未払費用 | 242,971 | 193,455 |
| 流動負債合計 | 369,049,886 | 358,182,995 |
| 負債合計 | 369,049,886 | 358,182,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,767,123,632 | 5,473,634,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,486,584,291 | 6,093,700,318 |
| (分配準備積立金) | 2,468,591,948 | 4,097,491,732 |
| 元本等合計 | 13,253,707,923 | 11,567,334,578 |
| 純資産合計 | 13,253,707,923 | 11,567,334,578 |
| 負債純資産合計 | 13,622,757,809 | 11,925,517,573 |
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