有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/30-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年10月29日現在) | 第19期 (2022年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,105,518 | 333,838,195 |
| 親投資信託受益証券 | 11,669,356,160 | 10,125,425,388 |
| 未収入金 | 900,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,129,361,678 | 10,459,263,583 |
| 資産合計 | 12,129,361,678 | 10,459,263,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,733,873 | 233,320,091 |
| 未払解約金 | 4,883,917 | 3,851,365 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,275 | 5,085,349 |
| 未払委託者報酬 | 96,757,790 | 71,194,826 |
| 未払利息 | 351 | 491 |
| その他未払費用 | 207,278 | 152,499 |
| 流動負債合計 | 437,494,484 | 313,604,621 |
| 負債合計 | 437,494,484 | 313,604,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,696,198,198 | 4,666,401,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,995,668,996 | 5,479,257,128 |
| (分配準備積立金) | 2,182,380,305 | 1,618,019,855 |
| 元本等合計 | 11,691,867,194 | 10,145,658,962 |
| 純資産合計 | 11,691,867,194 | 10,145,658,962 |
| 負債純資産合計 | 12,129,361,678 | 10,459,263,583 |
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