有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年10月29日現在) | 第13期 (平成28年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,276,528 | 324,709,651 |
| 親投資信託受益証券 | 21,921,242,410 | 13,247,048,158 |
| 未収入金 | - | 51,000,000 |
| 未収利息 | 1,261 | - |
| 流動資産合計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |
| 資産合計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 415,884,179 | 175,342,472 |
| 未払解約金 | 22,403,585 | 71,949,798 |
| 未払受託者報酬 | 12,970,145 | 8,100,953 |
| 未払委託者報酬 | 181,581,996 | 113,413,269 |
| 未払利息 | - | 423 |
| その他未払費用 | 389,044 | 242,971 |
| 流動負債合計 | 633,228,949 | 369,049,886 |
| 負債合計 | 633,228,949 | 369,049,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,862,805,984 | 8,767,123,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,085,485,266 | 4,486,584,291 |
| (分配準備積立金) | 4,299,710,139 | 2,468,591,948 |
| 元本等合計 | 21,948,291,250 | 13,253,707,923 |
| 純資産合計 | 21,948,291,250 | 13,253,707,923 |
| 負債純資産合計 | 22,581,520,199 | 13,622,757,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
