有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年10月30日現在) | 第15期 (2018年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,677,443 | 722,657,183 |
| 親投資信託受益証券 | 11,547,640,130 | 16,461,341,413 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 16,800,000 |
| 流動資産合計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |
| 資産合計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,945,370 | 519,125,219 |
| 未払解約金 | 42,287,394 | 36,383,762 |
| 未払受託者報酬 | 6,450,436 | 9,987,453 |
| 未払委託者報酬 | 90,305,970 | 139,824,365 |
| 未払利息 | 370 | 1,546 |
| その他未払費用 | 193,455 | 299,558 |
| 流動負債合計 | 358,182,995 | 705,621,903 |
| 負債合計 | 358,182,995 | 705,621,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,473,634,260 | 8,652,086,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,093,700,318 | 7,843,089,694 |
| (分配準備積立金) | 4,097,491,732 | 2,825,705,558 |
| 元本等合計 | 11,567,334,578 | 16,495,176,693 |
| 純資産合計 | 11,567,334,578 | 16,495,176,693 |
| 負債純資産合計 | 11,925,517,573 | 17,200,798,596 |
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