有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】: 2016/05/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 9月 8日から平成28年 3月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 9月 7日現在				当期平成28年 3月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			9,396,073,011口				8,725,160,083口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,763,590,799円			元本の欠損	2,600,532,532円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7059円			1口当たり純資産額	0.7020円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,059円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,020円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日				当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 35,311,672円				当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 31,241,369円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 3月 6日から平成27年 4月 6日まで				平成27年 9月 8日から平成27年10月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,886,977円		費用控除後の配当等収益額	A	21,465,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,323,968,103円		収益調整金額	C	1,208,631,745円
	分配準備積立金額	D	1,333,594,868円		分配準備積立金額	D	1,080,603,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,684,449,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,310,701,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,391,282,109口		当ファンドの期末残存口数	F	9,228,503,953口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,583円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,503円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,565,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,914,015円
	平成27年 4月 7日から平成27年 5月 7日まで				平成27年10月 6日から平成27年11月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,922,270円		費用控除後の配当等収益額	A	22,820,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,298,472,470円		収益調整金額	C	1,195,877,084円
	分配準備積立金額	D	1,281,502,252円		分配準備積立金額	D	1,047,762,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,612,896,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,266,459,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,142,628,564口		当ファンドの期末残存口数	F	9,105,623,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,576円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,489円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,570,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,422,492円
	平成27年 5月 8日から平成27年 6月 5日まで				平成27年11月 6日から平成27年12月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,488,549円		費用控除後の配当等収益額	A	23,083,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,291,323,808円		収益調整金額	C	1,178,827,821円
	分配準備積立金額	D	1,243,870,874円		分配準備積立金額	D	1,014,555,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,562,683,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,216,466,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,995,037,619口		当ファンドの期末残存口数	F	8,955,409,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,563円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,475円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,980,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,821,636円
	平成27年 6月 6日から平成27年 7月 6日まで				平成27年12月 8日から平成28年 1月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,436,536円		費用控除後の配当等収益額	A	14,644,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,276,705,447円		収益調整金額	C	1,162,833,916円
	分配準備積立金額	D	1,206,549,185円		分配準備積立金額	D	981,445,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,507,691,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,158,923,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,837,691,220口		当ファンドの期末残存口数	F	8,805,283,970口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,549円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,451円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,350,764円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,221,135円
	平成27年 7月 7日から平成27年 8月 5日まで				平成28年 1月 6日から平成28年 2月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,350,193円		費用控除後の配当等収益額	A	14,623,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,244,475,762円		収益調整金額	C	1,148,200,950円
	分配準備積立金額	D	1,155,153,310円		分配準備積立金額	D	942,171,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,425,979,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,104,995,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,562,861,907口		当ファンドの期末残存口数	F	8,666,520,157口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,536円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,428円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,251,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,666,080円
	平成27年 8月 6日から平成27年 9月 7日まで				平成28年 2月 6日から平成28年 3月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,910,746円		費用控除後の配当等収益額	A	15,109,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,228,784,196円		収益調整金額	C	1,175,138,557円
	分配準備積立金額	D	1,117,557,134円		分配準備積立金額	D	909,517,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,368,252,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,099,765,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,396,073,011口		当ファンドの期末残存口数	F	8,725,160,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,520円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,406円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,584,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,175,480円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日	当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 9月 7日現在	当期平成28年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日	当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日		当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
期首元本額	10,532,645,713円	期首元本額	9,396,073,011円
期中追加設定元本額	315,210,443円	期中追加設定元本額	313,412,095円
期中一部解約元本額	1,451,783,145円	期中一部解約元本額	984,325,023円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日	当期自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△681,212,301	8,002,564
合計	△681,212,301	8,002,564

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

開示資料

決算