有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 3月 7日から平成29年 9月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 3月 6日現在				当期平成29年 9月 5日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,932,165,487口				8,716,336,268口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,780,954,264円			元本の欠損	2,654,876,232円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6887円			1口当たり純資産額	0.6954円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,887円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,954円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日				当期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 28,445,915円				当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 27,683,881円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年 9月 6日から平成28年10月 5日まで				平成29年 3月 7日から平成29年 4月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,592,507円		費用控除後の配当等収益額	A	14,156,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,321,171,873円		収益調整金額	C	1,456,876,238円
	分配準備積立金額	D	746,289,102円		分配準備積立金額	D	574,430,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,080,053,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,045,463,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,960,566,511口		当ファンドの期末残存口数	F	8,968,409,622口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,321円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,280円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,881,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,936,819円
	平成28年10月 6日から平成28年11月 7日まで				平成29年 4月 6日から平成29年 5月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,527,900円		費用控除後の配当等収益額	A	14,204,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,354,521,492円		収益調整金額	C	1,468,988,409円
	分配準備積立金額	D	723,387,488円		分配準備積立金額	D	563,855,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,436,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,047,048,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,067,175,650口		当ファンドの期末残存口数	F	8,990,748,526口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,312円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,276円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,201,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,981,497円
	平成28年11月 8日から平成28年12月 5日まで				平成29年 5月 9日から平成29年 6月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,070,167円		費用控除後の配当等収益額	A	12,229,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,348,158,125円		収益調整金額	C	1,483,173,930円
	分配準備積立金額	D	690,638,041円		分配準備積立金額	D	552,828,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,866,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,048,232,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,932,630,389口		当ファンドの期末残存口数	F	9,020,701,789口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,302円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,270円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,797,891円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,041,403円
	平成28年12月 6日から平成29年 1月 5日まで				平成29年 6月 6日から平成29年 7月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,738,648円		費用控除後の配当等収益額	A	19,259,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,425,424,183円		収益調整金額	C	1,499,036,794円
	分配準備積立金額	D	654,681,124円		分配準備積立金額	D	537,424,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,098,843,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,055,720,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,147,604,871口		当ファンドの期末残存口数	F	9,046,760,960口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,294円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,442,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,093,521円
	平成29年 1月 6日から平成29年 2月 6日まで				平成29年 7月 6日から平成29年 8月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,573,808円		費用控除後の配当等収益額	A	20,520,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,459,154,745円		収益調整金額	C	1,473,704,218円
	分配準備積立金額	D	634,193,914円		分配準備積立金額	D	516,053,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,114,922,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,010,278,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,243,055,199口		当ファンドの期末残存口数	F	8,832,696,935口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,288円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,275円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,486,110円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,665,393円
	平成29年 2月 7日から平成29年 3月 6日まで				平成29年 8月 8日から平成29年 9月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,811,904円		費用控除後の配当等収益額	A	12,882,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,433,312,288円		収益調整金額	C	1,459,914,407円
	分配準備積立金額	D	593,459,936円		分配準備積立金額	D	506,716,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,040,584,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,979,513,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,932,165,487口		当ファンドの期末残存口数	F	8,716,336,268口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,284円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,271円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,864,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,432,672円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日	当期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 3月 6日現在	当期平成29年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日	当期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日		当期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
期首元本額	8,782,425,258円	期首元本額	8,932,165,487円
期中追加設定元本額	1,894,011,734円	期中追加設定元本額	1,001,300,534円
期中一部解約元本額	1,744,271,505円	期中一部解約元本額	1,217,129,753円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日	当期自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,876,499	△32,978,790
合計	20,876,499	△32,978,790

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算