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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

【提出】: 2022/05/31 9:10
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 9月 7日から2022年 3月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 9月 6日現在				当期 2022年 3月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,152,360,658口				3,627,236,384口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,789,718,843円			元本の欠損	1,314,068,823円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6526円			1口当たり純資産額	0.6377円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,526円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,377円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日				当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 17,946,868円				当ファンドの主要投資対象である野村豪州債券ファンドマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 15,783,823円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 3月 6日から2021年 4月 5日まで				2021年 9月 7日から2021年10月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,705,032円		費用控除後の配当等収益額	A	3,454,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,005,919,930円		収益調整金額	C	904,086,633円
	分配準備積立金額	D	186,062,806円		分配準備積立金額	D	167,688,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,199,687,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,075,229,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,645,287,625口		当ファンドの期末残存口数	F	5,069,285,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,125円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,121円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,645,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,069,285円
	2021年 4月 6日から2021年 5月 6日まで				2021年10月 6日から2021年11月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,949,382円		費用控除後の配当等収益額	A	6,752,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	989,984,948円		収益調整金額	C	883,691,838円
	分配準備積立金額	D	185,149,933円		分配準備積立金額	D	162,335,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,182,084,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,052,779,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,555,640,189口		当ファンドの期末残存口数	F	4,954,738,054口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,127円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,124円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,555,640円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,954,738円
	2021年 5月 7日から2021年 6月 7日まで				2021年11月 6日から2021年12月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,982,363円		費用控除後の配当等収益額	A	2,702,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	960,654,316円		収益調整金額	C	689,275,652円
	分配準備積立金額	D	180,949,765円		分配準備積立金額	D	128,437,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,147,586,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,416,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,390,258,169口		当ファンドの期末残存口数	F	3,863,778,790口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,128円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,123円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,390,258円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,863,778円
	2021年 6月 8日から2021年 7月 5日まで				2021年12月 7日から2022年 1月 5日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,555,733円		費用控除後の配当等収益額	A	4,934,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	947,500,110円		収益調整金額	C	681,044,824円
	分配準備積立金額	D	178,938,971円		分配準備積立金額	D	125,629,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,129,994,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,608,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,315,664,335口		当ファンドの期末残存口数	F	3,816,929,192口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,125円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,126円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,315,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,816,929円
	2021年 7月 6日から2021年 8月 5日まで				2022年 1月 6日から2022年 2月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,921,462円		費用控除後の配当等収益額	A	2,773,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	930,382,426円		収益調整金額	C	662,695,701円
	分配準備積立金額	D	173,987,678円		分配準備積立金額	D	123,288,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,108,291,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	788,757,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,219,398,670口		当ファンドの期末残存口数	F	3,713,580,953口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,123円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,123円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,219,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,713,580円
	2021年 8月 6日から2021年 9月 6日まで				2022年 2月 8日から2022年 3月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,476,744円		費用控除後の配当等収益額	A	4,361,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	918,735,381円		収益調整金額	C	647,318,313円
	分配準備積立金額	D	170,224,222円		分配準備積立金額	D	119,523,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,094,436,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,202,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,152,360,658口		当ファンドの期末残存口数	F	3,627,236,384口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,124円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,126円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,152,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,627,236円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 9月 6日現在	当期 2022年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日		当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
期首元本額	5,813,979,562円	期首元本額	5,152,360,658円
期中追加設定元本額	24,448,395円	期中追加設定元本額	18,364,078円
期中一部解約元本額	686,067,299円	期中一部解約元本額	1,543,488,352円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,241,022	74,122,190
合計	13,241,022	74,122,190

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

開示資料

決算