有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2014年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	2,408,813,724	2.5463	6,133,802,596	2.7141	6,537,761,328	100.08

B(為替ヘッジなし)

					(2014年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	302,673,462,911	2.5464	770,741,143,471	2.7141	821,486,045,686	100.07

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2014年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

B(為替ヘッジなし)

	(2014年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2014年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,263,000	18,100.14 77,160,912,166	19,341.15 82,451,333,533	9.88
2	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,590,550	18,173.43 47,079,197,321	19,657.15 50,922,817,497	6.10
3	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,669,000	2,361.29 36,999,072,693	2,512.63 39,370,449,610	4.72
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,826,370	6,712.38 32,396,442,009	7,434.03 35,879,362,961	4.30
5	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,271,745	4,427.08 32,192,668,195	4,766.13 34,658,086,359	4.15
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,371,680	6,955.66 30,407,933,678	7,380.45 32,264,965,656	3.87
7	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,345,500	12,563.22 29,467,051,188	13,729.82 32,203,301,722	3.86
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,111,600	6,788.92 27,913,325,938	7,431.84 30,556,752,521	3.66
9	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,862,833	1,864.45 23,982,141,374	1,960.47 25,217,149,332	3.02
10	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,706,335	11,308.09 19,295,406,723	12,567.54 21,444,432,683	2.57
11	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,750,500	4,245.67 20,169,065,786	4,488.41 21,322,177,453	2.55
12	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,336,798	1,918.86 19,834,881,157	2,051.22 21,203,030,254	2.54
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	939,000	19,933.01 18,717,102,320	21,513.74 20,201,400,357	2.42
14	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,785,049	3,072.59 17,775,101,127	3,243.02 18,761,055,062	2.25
15	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,951,300	2,452.70 17,049,454,983	2,683.20 18,651,753,184	2.23
16	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,006,385	7,327.96 14,702,722,668	7,318.13 14,682,978,635	1.76
17	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	867,065	15,755.89 13,661,384,231	16,790.25 14,558,238,463	1.74
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,321,200	5,508.00 12,785,189,169	6,214.89 14,425,992,454	1.73
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,714,900	7,617.88 13,063,913,351	8,273.76 14,188,667,251	1.70
20	APARTMENT INV & MGMT CO A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,624,389	3,574.13 12,954,050,907	3,771.14 13,668,066,010	1.64
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,505,526	4,695.62 11,765,006,348	5,254.88 13,166,239,469	1.58
22	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,246,939	3,823.61 12,415,060,249	3,989.82 12,954,691,121	1.55
23	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,016,346	3,654.14 11,022,159,018	3,871.73 11,678,475,488	1.40
24	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,065,000	1,220.19 11,061,066,256	1,285.84 11,656,125,096	1.40
25	POST PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,817,300	5,649.47 10,266,790,534	5,957.94 10,827,358,183	1.30
26	AMERICAN RLTY CAP PROPRTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,960,000	1,016.75 10,126,873,503	1,029.98 10,258,628,688	1.23
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,295,473	4,179.46 9,593,851,235	4,277.38 9,818,612,137	1.18
28	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,533,785	5,566.49 8,537,813,282	6,105.55 9,364,594,258	1.12
29	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,020,800	2,047.93 8,234,349,914	2,111.36 8,489,337,792	1.02
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,446,300	1,423.07 7,750,499,440	1,550.44 8,444,167,907	1.01

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.83
合計(対純資産総額比)		97.83