有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

					(2021年10月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	7,357,860,443	5.3459	39,334,776,301	5.5229	40,636,727,440	99.47

B(為替ヘッジなし)

					(2021年10月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USリート・マザーファンド	日本	124,900,806,455	5.3458	667,694,731,545	5.5229	689,814,663,970	100.06

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

	(2021年10月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47

B(為替ヘッジなし)

	(2021年10月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2021年10月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,437,322	15,066.95 66,856,946,425	16,671.98 73,978,938,756	9.42
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,470,669	17,529.05 60,837,532,863	18,197.43 63,157,257,221	8.04
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,889,840	9,948.42 48,646,197,740	9,403.92 45,983,659,771	5.85
4	DUKE REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,487,951	5,748.29 37,294,636,180	6,449.64 41,844,921,038	5.33
5	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	424,900	94,778.40 40,271,345,708	96,312.59 40,923,219,915	5.21
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,663,840	21,402.69 35,610,659,196	20,676.57 34,402,509,220	4.38
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,604,070	6,522.07 30,028,098,882	6,310.96 29,056,094,240	3.70
8	UDR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,480,549	6,077.25 27,229,420,792	6,395.07 28,653,443,311	3.65
9	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,206,800	21,772.61 26,275,188,347	23,446.71 28,295,490,714	3.60
10	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,502,800	5,999.62 27,015,128,474	6,240.48 28,099,646,852	3.58
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,175,083	20,777.45 24,415,233,161	22,006.51 25,859,478,140	3.29
12	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,662,590	9,505.42 25,309,048,531	9,688.09 25,795,422,469	3.28
13	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,713,780	5,441.12 20,207,130,818	5,857.42 21,753,151,050	2.77
14	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	968,109	22,559.88 21,840,427,315	22,310.01 21,598,522,342	2.75
15	GAMING AND LEISURE PROPRTI INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,478,617	5,475.69 19,047,828,703	5,686.91 19,782,582,151	2.52
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,991,500	4,612.72 18,411,706,206	4,704.80 18,779,214,388	2.39
17	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,181,900	3,396.40 17,599,845,269	3,410.10 17,670,797,190	2.25
18	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,276,100	5,189.03 16,999,799,201	5,245.87 17,185,996,345	2.19
19	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,701,490	2,468.15 14,072,151,464	2,584.86 14,737,529,495	1.88
20	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,814,900	7,673.86 13,927,291,599	8,056.93 14,622,521,531	1.86
21	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,707,700	2,337.52 13,341,875,092	2,470.05 14,098,299,248	1.79
22	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,040,900	4,607.04 14,009,563,444	4,624.10 14,061,412,310	1.79
23	SPIRIT RLTY CAP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,317,658	5,641.57 13,075,234,779	5,678.95 13,161,871,315	1.68
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,822,000	1,888.45 12,883,052,375	1,917.61 13,081,955,203	1.67
25	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,418,200	5,165.16 12,490,401,519	5,276.56 12,759,780,777	1.62
26	APARTMENT INCOME REIT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,915,070	5,731.24 10,975,728,467	5,955.17 11,404,569,901	1.45
27	LAMAR ADVERTISING CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	833,000	12,479.82 10,395,697,806	12,787.88 10,652,299,875	1.36
28	LEXINGTON REALTY TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,128,000	1,555.00 9,529,074,316	1,681.18 10,302,266,750	1.31
29	RLJ LODGING TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,407,802	1,630.80 7,188,258,165	1,644.80 7,249,974,327	0.92
30	WASHINGTON REAL ESTATE IVST TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,413,200	2,905.40 7,011,323,828	2,913.36 7,030,525,419	0.89

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド

(2021年10月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.07
合計(対純資産総額比)		99.07